期货市场论文_第2页

制度创新视角下的中国衍生品市场国际化路径研究—以上海自贸区跨境衍生品创新为例

‌提纲一：制度创新视角下的中国衍生品市场国际化路径研究——以上海自贸区跨境衍生品创新为例第一章绪论1.1 研究背景与意义1.2 国内外研究综述1.3 研究目标与内容1.4 研究方法与技术路线1.5 论文创新点1.6 论文结构安排第二章理论基础与分析框架2.1 金融开放理论与衍生品市场国际化理论2.2 制度创新理论及其在衍生品市场的应用2.3 市场国际化路径分析框架构建第三章中国衍生品

证券公司场外衍生品业务合规风险管理 —以中金公司OTC衍生品为例

本结构紧扣中国场外衍生品市场发展、合规与风险管理理论、行业实践、典型案例分析及政策建议，突出实际操作和行业创新，适合博士、硕士级论文开题或正文写作。证券公司场外衍生品业务合规风险管理——以中金公司OTC衍生品为例中文摘要英文摘要目录第1章绪论1.1 研究背景与意义 1.1.1 场外衍生品市场发展与金融风险管理新需求 1.1.2 证券公司OTC业务创新与合规挑战 1.1.3 选

科创板期权产品创新与市场培育实践 —以华泰柏瑞基金为案例

科创板期权产品创新与市场培育实践——以华泰柏瑞基金为案例中文摘要英文摘要目录第1章绪论1.1 研究背景与意义 1.1.1 科创板建设与中国资本市场创新发展 1.1.2 期权衍生品市场创新对科技企业融资和风险管理的价值 1.1.3 选题意义与实际应用价值1.2 国内外文献综述 1.2.1 国外期权产品创新与市场培育经验 1.2.2 国内科创板期权市场发展现状与学术研究 1.2.3 研究空白与创新点1.

跨境ETF期权联动效应研究—以上海—香港ETF互通为例

跨境ETF期权联动效应研究——以上海—香港ETF互通为例中文摘要英文摘要目录第1章绪论1.1 研究背景与意义 1.1.1 资本市场对外开放与跨境ETF发展趋势 1.1.2 跨境ETF期权市场协同机制的现实价值 1.1.3 研究问题与创新意义1.2 国内外文献综述 1.2.1 ETF及其期权市场联动理论研究 1.2.2 跨境资本市场价格传导与风险溢出文献 1.2.3 研究空白与学术创新点1.3 研究内容与方法 1.3.1 主要研究

　沪深300股指期货对中国股票市场风险管理的实证分析—以华泰证券自营业务为例

沪深300股指期货对中国股票市场风险管理的实证分析——以华泰证券自营业务为例中文摘要英文摘要目录第1章绪论1.1 研究背景与意义 1.1.1 股指期货发展与中国资本市场风险管理需求 1.1.2 风险管理工具对机构投资与市场稳定的现实意义 1.1.3 论文选题意义与创新点1.2 国内外研究综述 1.2.1 国际股指期货风险管理理论与经验 1.2.2 国内风险管理实证与股指期货作用研究 1.2.3 研究

上证50ETF期权市场对A股价格发现机制的作用研究--以上证50ETF期权为例

上证50ETF期权市场对A股价格发现机制的作用研究——以上证50ETF期权为例中文摘要英文摘要目录第1章绪论1.1 研究背景与意义 1.1.1 金融衍生品发展与中国资本市场现代化 1.1.2 期权市场与价格发现理论发展 1.1.3 上证50ETF期权市场对A股的影响意义1.2 国内外研究综述 1.2.1 国外金融衍生品价格发现机制研究 1.2.2 国内ETF期权与现货市场联动研究 1.2.3 研究空白与创新点1.3 研究内容与

2025年期货与期权领域热点论文选题推荐

‌2025年期货与期权领域最新、最全、最具前沿性和热点性的论文选题，每个选题都具体、详细、具有深度，覆盖商品、金融、跨市场、模型创新、AI应用、风险管理、制度创新、绿色金融等多个子领域。 2025年期货与期权领域热点论文选题推荐一、商品期货与期权创新专题1. 基于人工智能深度学习的农产品期货价格预测及期权定价模型研究——以豆粕和棕榈油为例2. 碳排放期

黄金期货市场资金流动性与技术面拐点的关系实证分析

‌摘要随着黄金期货市场规模的不断扩大和交易参与者的日益多元，市场流动性已经成为影响价格波动、行情拐点及交易策略成败的重要因素之一。传统的技术分析往往侧重于价格、成交量、K线等历史数据，但忽视了资金流动性这一对市场趋势形成具有前瞻性的重要变量。近年来，越来越多的实证研究和市场实践表明，资金流动性变化常常领先于技术面拐点，并在行情反转、趋势启

基于支撑阻力带动态识别的黄金期货突破交易策略研究

‌摘要随着黄金期货市场交易规模的不断扩大和市场参与者结构的多元化，价格波动的复杂性和多样性日益突出。支撑阻力带作为技术分析领域中衡量市场供需平衡与关键价格关口的核心工具，已被广泛应用于投资者的实战决策过程中。然而，传统的支撑阻力线多依赖于静态区间或主观划分，难以实时动态反映市场结构的变化，导致在实际突破交易中出现信号滞后、假突破频发等问题

黄金期货日内高频数据下多时段技术指标有效性对比分析

‌摘要随着高频交易技术的快速发展，黄金期货市场的日内波动与交易机会日益丰富。不同时间周期下技术指标的适用性和有效性成为量化交易与策略开发关注的热点问题。本文基于上海期货交易所黄金主力合约的高频成交数据，选取典型技术指标（如MACD、RSI、均线、布林带等），从分钟级、5分钟级、15分钟级等不同时间周期出发，对比分析各指标在黄金期货日内交易中的信号准确

基于分形理论的黄金期货市场价格波动分析与交易策略优化

‌摘要随着黄金期货市场的不断发展，其价格波动呈现出高度的复杂性和多样性。传统的线性分析工具在揭示黄金期货市场价格内在结构和变化规律方面具有一定局限性。分形理论作为刻画非线性、复杂系统动力学特征的重要工具，能够有效揭示市场价格的自相似性和多重尺度波动特性。本文以分形理论为研究基础，系统分析了黄金期货市场价格的分形特征，利用赫斯特指数、分形维

黄金与原油期货技术分析类论文选题

‌ 黄金期货技术分析细分选题1. 基于分形理论的黄金期货市场价格波动分析与交易策略优化2. 黄金期货日内高频数据下多时段技术指标有效性对比分析3. 基于支撑阻力带动态识别的黄金期货突破交易策略研究4. 黄金期货市场资金流动性与技术面拐点的关系实证分析5. 利用SAR指标判断黄金期货短线反转时机的实证研究6. 基于成交量变化率的黄金期货短期价格波动预测模型7. 黄金期货